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組合類產品發行前登記信息

中債-中保登保險資產管理產品估值

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- 序號
- 產品管理人
- 產品登記編碼
- 產品全稱
- 登記時間
- 1
  
  平安資產管理有限責任公司
  
  ZH2022020051
  
  平安資產如意58號資產管理產品
  
  2022-02-10
- 2
  
  太平洋資產管理有限責任公司
  
  ZH2022020050
  
  太平洋卓越安享純債二十三號產品
  
  2022-02-08
- 3
  
  太平洋資產管理有限責任公司
  
  ZH2022020049
  
  太平洋卓越安享純債二十五號產品
  
  2022-02-08
- 4
  
  光大永明資產管理股份有限公司
  
  ZH2022010048
  
  光大永明資產永聚固收144號固定收益類資產管理產品
  
  2022-01-30
- 5
  
  光大永明資產管理股份有限公司
  
  ZH2022010047
  
  光大永明資產永聚固收143號固定收益類資產管理產品
  
  2022-01-30
- 6
  
  平安資產管理有限責任公司
  
  ZH2022010046
  
  平安資產創贏173號資產管理產品
  
  2022-01-29
- 7
  
  平安資產管理有限責任公司
  
  ZH2022010045
  
  平安資產創贏172號資產管理產品
  
  2022-01-29
- 8
  
  平安資產管理有限責任公司
  
  ZH2022010044
  
  平安資產創贏170號資產管理產品
  
  2022-01-29
- 9
  
  平安資產管理有限責任公司
  
  ZH2022010043
  
  平安資產創贏171號資產管理產品
  
  2022-01-29
- 10
  
  大家資產管理有限責任公司
  
  ZH2022010042
  
  大家資產穩健智選2號固定收益類資產管理產品
  
  2022-01-29
- 11
  
  中意資產管理有限責任公司
  
  ZH2022010041
  
  中意資產-債券優選資產管理產品
  
  2022-01-28
- 12
  
  長城財富保險資產管理股份有限公司
  
  ZH2022010040
  
  長城財富創鑫三號資產管理產品
  
  2022-01-28
- 13
  
  華安財保資產管理有限責任公司
  
  ZH2022010039
  
  華安財保資管安源28號資產管理產品
  
  2022-01-28
- 14
  
  光大永明資產管理股份有限公司
  
  ZH2022010038
  
  光大永明資產碳中和ESG主題精選權益類資產管理產品
  
  2022-01-28
- 15
  
  光大永明資產管理股份有限公司
  
  ZH2022010037
  
  光大永明資產永聚固收141號固定收益類資產管理產品
  
  2022-01-28
- 16
  
  光大永明資產管理股份有限公司
  
  ZH2022010036
  
  光大永明資產永聚固收140號固定收益類資產管理產品
  
  2022-01-28
- 17
  
  太平洋資產管理有限責任公司
  
  ZH2022010035
  
  太平洋卓越專精特新主題產品
  
  2022-01-27
- 18
  
  民生通惠資產管理有限公司
  
  ZH2022010034
  
  民生通惠民匯53號資產管理產品
  
  2022-01-26
- 19
  
  光大永明資產管理股份有限公司
  
  ZH2022010033
  
  光大永明資產永聚固收139號固定收益類資產管理產品
  
  2022-01-25
- 20
  
  中國人保資產管理有限公司
  
  ZH2022010032
  
  中國人保資產增益3號資產管理產品
  
  2022-01-24
- 序號
- 估值日期
- 資產代碼
- 待償期（年）
- 日間估價全價
  （元/百元）
- 日間應計利息
  （元/百元）
- 估價凈價
  （元/百元）
- 估價收益率（%）
- 日終估價全價
  （元/百元）
- 日終應計利息
  （元/百元）
- 可信度
- 1
  
  2022-02-10
  
  10922000125
  
  2.9671
  
  101.1150
  
  0.1763
  
  100.9387
  
  4.6861
  
  101.1286
  
  0.1899
- 2
  
  2022-02-10
  
  10922000125
  
  4.9671
  
  101.4938
  
  0.1763
  
  101.3175
  
  4.7307
  
  101.5073
  
  0.1899
  
  推薦
- 3
  
  2022-02-10
  
  10922000124
  
  1.9699
  
  100.8448
  
  0.1492
  
  100.6956
  
  4.6337
  
  100.8583
  
  0.1627
  
  推薦
- 4
  
  2022-02-10
  
  10922000124
  
  2.9726
  
  100.4996
  
  0.1492
  
  100.3504
  
  4.8928
  
  100.5131
  
  0.1627
- 5
  
  2022-02-10
  
  10922000116
  
  6.9699
  
  99.1666
  
  0.1560
  
  99.0106
  
  4.6213
  
  99.1786
  
  0.1680
  
  推薦
- 6
  
  2022-02-10
  
  10922000115
  
  4.9671
  
  101.6843
  
  0.1816
  
  101.5027
  
  4.8416
  
  101.6983
  
  0.1956
  
  推薦
- 7
  
  2022-02-10
  
  10922000108
  
  2.9671
  
  100.7183
  
  0.1781
  
  100.5402
  
  4.8869
  
  100.7320
  
  0.1918
  
  推薦
- 8
  
  2022-02-10
  
  10922000108
  
  4.9671
  
  101.6659
  
  0.1781
  
  101.4878
  
  4.7424
  
  101.6796
  
  0.1918
- 9
  
  2022-02-10
  
  10922000104
  
  2.9671
  
  100.7139
  
  0.1727
  
  100.5412
  
  4.7317
  
  100.7272
  
  0.1860
  
  推薦
- 10
  
  2022-02-10
  
  10922000104
  
  4.9671
  
  101.6464
  
  0.1727
  
  101.4737
  
  4.5918
  
  101.6597
  
  0.1860
- 11
  
  2022-02-10
  
  10922000103
  
  9.9616
  
  99.3981
  
  0.1964
  
  99.2017
  
  4.6561
  
  99.4104
  
  0.2087
- 12
  
  2022-02-10
  
  10922000103
  
  4.9589
  
  100.7144
  
  0.1964
  
  100.5180
  
  4.4329
  
  100.7266
  
  0.2087
  
  推薦
- 13
  
  2022-02-10
  
  10922000097
  
  2.9589
  
  100.7345
  
  0.2104
  
  100.5241
  
  4.6859
  
  100.7477
  
  0.2236
- 14
  
  2022-02-10
  
  10922000097
  
  1.4521
  
  100.8875
  
  0.2104
  
  100.6771
  
  4.3851
  
  100.9006
  
  0.2236
  
  推薦
- 15
  
  2022-02-10
  
  10922000086
  
  0.9342
  
  99.8814
  
  0.1937
  
  99.6877
  
  5.3907
  
  99.8952
  
  0.2075
  
  推薦
- 16
  
  2022-02-10
  
  10922000085
  
  4.9589
  
  104.4294
  
  0.2389
  
  104.1905
  
  4.5763
  
  104.4443
  
  0.2538
  
  推薦
- 17
  
  2022-02-10
  
  10922000083
  
  2.9644
  
  101.4275
  
  0.1956
  
  101.2319
  
  4.7305
  
  101.4415
  
  0.2096
  
  推薦
- 18
  
  2022-02-10
  
  10922000083
  
  4.9644
  
  102.7841
  
  0.1956
  
  102.5885
  
  4.5896
  
  102.7981
  
  0.2096
- 19
  
  2022-02-10
  
  10922000082
  
  4.9479
  
  101.2113
  
  0.2521
  
  100.9592
  
  4.4535
  
  101.2239
  
  0.2647
- 20
  
  2022-02-10
  
  10922000082
  
  2.9479
  
  100.9373
  
  0.2521
  
  100.6852
  
  4.4188
  
  100.9499
  
  0.2647
  
  推薦

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